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加強資金頭寸管理 提升集團資金整體經營效率
[雙擊自動滾屏] 文章來源:酒鋼財務公司   發布者:計劃資金部   發布時間:2019/6/28 9:35:33          
    2019年即將過半,集團公司內外部經營形勢依然嚴峻,特別是進入6月份以來,鋼鐵和鋁業兩大板塊價格持續走低,外部市場競爭壓力加大,獲利能力降低;集團公司內部全面落實深化改革,調整負債結構,降低融資費用。面對新的經營形勢,集團公司黨委書記、董事長陳得信在對上半年經營情況進行分析總結時強調,要扎實開展“不忘初心、牢記使命”主體教育,持續抓好安全環保、“提質增效、轉型升級”發展方向,全體干部職工單位要“思想同心、目標同向、行動同步、措施同力”以更加有力、有效的舉措,確保全年各項目標任務實現。 
    財務公司作為集團公司內部銀行,主要承擔集團內資金集中管理、結算、融資及投資等專業金融服務職能。在集團公司改革發展過程中財務公司勇于擔當負責,積極主動作為,加強自我革新,通過不斷深化改革來破難題、解新題,加快改革創新,推動任務落實,全面遵照集團公司“提質增效、轉型升級”要求,充分發揮財務公司金融平臺職能。財務公司通過實施一系列舉措,加強統籌全局,精細化、規范化管理資金頭寸的能力,持續提升資金管控水平。一是,規范資金使用計劃,加強資金頭寸有效預測;二是,關注大額收支,實現資金“錯峰”調配;三是,拓寬融資渠道,確保集團整體流動性安全;四是,提升整體資金集中度,助力實體經濟發展。財務公司通過有針對性梳理公司資金管理過程中存在的問題,逐項推動解決,提升集團資金整體經營效率,為集團公司面對嚴峻經營形勢,提高應對挑戰、抵御風險的能力。 

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